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國壽安保成長優選股票
單位凈值:1.116
截止日期:2019-11-08
順應時代大勢 尋找產業中堅

國壽安保核心產業混合
單位凈值:1.139
截止日期:2019-11-08
把握核心產業 靈活賺動未來

國壽安保尊享債券A
單位凈值:1.280
截止日期:2019-11-08
尊崇人生 暢享財富
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指數型
混合型
債券型
貨幣型
 
基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽安保安澤純債39個月定開債券 007970 -- -- -- -- 0.6% 0.24%
最新七日年化收益(2019-11-08)2.301%
基金名稱基金代碼日期每萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽安保貨幣A 000505 11-08 0.6274 2.301% 0%
國壽安保貨幣B 000506 11-08 0.6932 2.547% 0%
國壽安保添利貨幣A 003422 11-08 1.2661 2.583% 0%
國壽安保添利貨幣B 003423 11-08 1.3322 2.834% 0%
國壽安保聚寶盆貨幣 001096 11-08 0.6497 2.453% 0%
國壽安保增金寶貨幣 001826 11-08 0.5567 2.554% 0%
國壽安保鑫錢包貨幣 001931 11-08 0.6826 2.518% 0%
國壽安保薪金寶貨幣 000895 11-08 0.9253 2.520% 0%
基金名稱基金代碼日期每百萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國保A [申購贖回限制清單] 519878 11-08 0.5449 2.009% -- 暫停交易
國保B [申購贖回限制清單] 519879 11-08 0.6815 2.510% -- 暫停交易
基金名稱基金代碼日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽安保貨幣E
[申購贖回限制清單]
511970 11-08 0.4055 1.478% --
基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽安保智慧生活股票 001672 11-08 1.090 1.240 0.18% 1.5% 0.60%
國壽安保成長優選股票 001521 11-08 1.116 1.186 0.00% 1.5% 0.60%
國壽安保中債1-3年國開債指數C 007011 11-08 1.0095 1.0215 0.00% 0%
國壽安保中證500ETF [申購贖回清單] 510560 11-08 1.0706 0.4957 -0.38% -- 暫停交易
國壽安保中債1-3年國開債指數A 007010 11-08 1.0067 1.0187 -0.01% 0.5% 0.20%
國壽安保中證500ETF聯接 001241 11-08 0.4929 0.4929 -0.36% 1.2% 0.48%
國壽安保滬深300ETF [申購贖回清單] 510380 11-08 1.0247 1.0247 -0.46% -- 暫停交易
國壽安保滬深300ETF聯接 000613 11-08 1.0755 1.7355 -0.43% 1.0% 0.40%
國壽養老指數增強基金 168001 11-08 0.9319 0.7176 -0.03% 1.0% 0.40%
國壽安保強國智造混合 003131 11-08 1.1007 1.1007 0.06% 1.5% 0.60%
國壽安保消費新藍海混合 005175 11-08 1.1205 1.1205 0.77% 1.5% 0.60%
國壽安保靈活優選混合 001932 11-08 1.0465 1.0945 0.03% 0.8% 0.32%
國壽安保穩誠混合A 004225 11-08 1.0056 1.1228 -0.04% 0.8% 0.32%
國壽安保穩誠混合C 004226 11-08 1.0053 1.1199 -0.05% 0%
國壽安保穩惠混合 002148 11-08 1.1265 1.3381 0.22% 1.0% 0.40%
國壽安保穩嘉混合A 004258 11-08 1.0277 1.1907 -0.05% 0.8% 0.32%
國壽安保穩嘉混合C 004259 11-08 1.0276 1.1876 -0.04% 0%
國壽安保穩榮混合A 004279 11-08 1.0230 1.1364 -0.09% 0.8% 0.32%
國壽安保穩榮混合C 004280 11-08 1.0228 1.1334 -0.08% 0%
國壽安保穩信混合A 004301 11-08 1.0350 1.1608 -0.07% 0.8% 0.32%
國壽安保穩信混合C 004302 11-08 1.0346 1.1578 -0.08% 0%
國壽安保穩壽混合A 004405 11-08 1.0437 1.1194 -0.02% 0.8% 0.32%
國壽安保穩壽混合C 004406 11-08 1.0433 1.1168 -0.02% 0%
* 國壽安保穩泰一年定開混合A 004772 11-08 1.0798 1.0798 0.40% 0.6% 0.24% 封閉期
* 國壽安保穩泰一年定開混合C 004773 11-08 1.0655 1.0655 0.39% 0% 封閉期
國壽安保策略精選混合(LOF) 168002 11-08 1.2222 1.2722 0.18% 1.5% 0.60%
國壽安保核心產業混合 002376 11-08 1.139 1.239 0.26% 1.5% 0.60%
國壽安保健康科學混合A 005043 11-08 1.1005 1.1005 -0.67% 1.5% 0.60%
國壽安保健康科學混合C 005044 11-08 1.0916 1.0916 -0.66% 0%
國壽安保目標策略混合發起A 004818 11-08 0.7926 0.7926 0.15% 1.5% 0.60%
國壽安保目標策略混合發起C 004819 11-08 0.7890 0.7890 0.17% 0%
國壽安保穩吉混合A 004756 11-08 1.0458 1.1056 -0.03% 0.8% 0.32%
國壽安保穩吉混合C 004757 11-08 1.0456 1.1037 -0.03% 0%
國壽安保穩瑞混合A 004760 11-08 1.0474 1.0894 0.08% 0.8% 0.32%
國壽安保穩瑞混合C 004761 11-08 1.0472 1.0872 0.08% 0%
國壽安保華興靈活配置混合 005683 11-08 1.1918 1.2218 0.03% 1.5% 0.60%
國壽安保新藍籌混合 007074 11-08 1.0209 1.0209 -0.09% 1.5% 0.60%
國壽安保穩健回報混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% -- 基金終止
國壽安保穩健回報混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% -- 基金終止
國壽安保穩恒混合A 001845 04-09 1.121 1.121 0.00% -- 基金終止
國壽安保穩恒混合C 002309 04-09 1.149 1.149 0.00% -- 基金終止
國壽安保安享純債債券 003514 11-08 1.0032 1.1006 0.02% 0.8% 0.32%
國壽安保安瑞純債債券 004629 11-08 1.0059 1.0944 0.02% 0.8% 0.32%
國壽安保安吉純債半年定開債券發起式 004821 11-08 1.0893 1.1348 0.15% 0.8% 0.32%
國壽安保安裕純債半年 005208 11-08 1.0297 1.1281 0.09% 0.8% 0.32% 暫停交易
國壽安保安康純債債券 003285 11-08 1.0537 1.1348 0.03% 0.8% 0.32%
* 國壽安保安盛純債3個月定開 004797 11-08 1.0652 1.1102 0.13% -- 封閉期
國壽安保尊益信用純債 000931 11-08 1.0387 1.2187 0.01% 0.6% 0.24%
國壽安保尊裕優化回報債券A 004318 11-08 1.071 1.086 0.09% 0.8% 0.32%
國壽安保尊裕優化回報債券C 004319 11-08 1.059 1.074 0.00% 0%
國壽安保尊利增強回報債券A 002720 11-08 1.043 1.075 0.00% 0.8% 0.32%
國壽安保尊利增強回報債券C 002721 11-08 1.042 1.063 0.00% 0%
國壽安保安豐純債債券 006599 11-08 1.0148 1.0318 -0.01% 0.8% 0.32%
國壽安保尊榮中短債債券A 006773 11-08 1.0291 1.0291 0.02% 0.4% 0.16%
國壽安保尊榮中短債債券C 006774 11-08 1.0269 1.0269 0.03% 0%
國壽安保尊享債券A 000668 11-08 1.280 1.432 0.00% 0.8% 0.32%
國壽安保尊享債券C 000669 11-08 1.283 1.437 0.00% 0
國壽安保泰和純債債券 006919 11-08 1.0206 1.0206 0.00% 0.8% 0.32%
國壽安保泰榮純債債券 007215 11-08 1.0129 1.0129 0.01% 0.8% 0.32%
國壽安保泰恒純債債券 006980 11-08 1.0063 1.0063 0.00% 0.8% 0.32%
國壽安保泰弘純債債券 007419 11-08 1.0062 1.0062 0.01% 0.8% 0.32%
* 國壽安保尊耀純債債券A 007837 11-08 1.0004 1.0004 0.05% 0.6% 0.32% 封閉期
* 國壽安保尊耀純債債券C 007838 11-08 1.0002 1.0002 0.04% 0% 封閉期
國壽安保尊盈一年定期開放債券C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金終止
國壽安保尊盈一年定期開放債券A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金終止
基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽安保智慧生活股票 001672 11-08 1.090 1.240 0.18% 1.5% 0.60%
國壽安保成長優選股票 001521 11-08 1.116 1.186 0.00% 1.5% 0.60%
基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽安保中債1-3年國開債指數C 007011 11-08 1.0095 1.0215 0.00% 0%
國壽安保中證500ETF [申購贖回清單] 510560 11-08 1.0706 0.4957 -0.38% -- 暫停交易
國壽安保中債1-3年國開債指數A 007010 11-08 1.0067 1.0187 -0.01% 0.5% 0.20%
國壽安保中證500ETF聯接 001241 11-08 0.4929 0.4929 -0.36% 1.2% 0.48%
國壽安保滬深300ETF [申購贖回清單] 510380 11-08 1.0247 1.0247 -0.46% -- 暫停交易
國壽安保滬深300ETF聯接 000613 11-08 1.0755 1.7355 -0.43% 1.0% 0.40%
國壽養老指數增強基金 168001 11-08 0.9319 0.7176 -0.03% 1.0% 0.40%
基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽安保強國智造混合 003131 11-08 1.1007 1.1007 0.06% 1.5% 0.60%
國壽安保消費新藍海混合 005175 11-08 1.1205 1.1205 0.77% 1.5% 0.60%
國壽安保靈活優選混合 001932 11-08 1.0465 1.0945 0.03% 0.8% 0.32%
國壽安保穩誠混合A 004225 11-08 1.0056 1.1228 -0.04% 0.8% 0.32%
國壽安保穩誠混合C 004226 11-08 1.0053 1.1199 -0.05% 0%
國壽安保穩惠混合 002148 11-08 1.1265 1.3381 0.22% 1.0% 0.40%
國壽安保穩嘉混合A 004258 11-08 1.0277 1.1907 -0.05% 0.8% 0.32%
國壽安保穩嘉混合C 004259 11-08 1.0276 1.1876 -0.04% 0%
國壽安保穩榮混合A 004279 11-08 1.0230 1.1364 -0.09% 0.8% 0.32%
國壽安保穩榮混合C 004280 11-08 1.0228 1.1334 -0.08% 0%
國壽安保穩信混合A 004301 11-08 1.0350 1.1608 -0.07% 0.8% 0.32%
國壽安保穩信混合C 004302 11-08 1.0346 1.1578 -0.08% 0%
國壽安保穩壽混合A 004405 11-08 1.0437 1.1194 -0.02% 0.8% 0.32%
國壽安保穩壽混合C 004406 11-08 1.0433 1.1168 -0.02% 0%
國壽安保穩泰一年定開混合A 004772 11-08 1.0798 1.0798 0.40% 0.6% 0.24% 封閉期
國壽安保穩泰一年定開混合C 004773 11-08 1.0655 1.0655 0.39% 0% 封閉期
國壽安保策略精選混合(LOF) 168002 11-08 1.2222 1.2722 0.18% 1.5% 0.60%
國壽安保核心產業混合 002376 11-08 1.139 1.239 0.26% 1.5% 0.60%
國壽安保健康科學混合A 005043 11-08 1.1005 1.1005 -0.67% 1.5% 0.60%
國壽安保健康科學混合C 005044 11-08 1.0916 1.0916 -0.66% 0%
國壽安保目標策略混合發起A 004818 11-08 0.7926 0.7926 0.15% 1.5% 0.60%
國壽安保目標策略混合發起C 004819 11-08 0.7890 0.7890 0.17% 0%
國壽安保穩吉混合A 004756 11-08 1.0458 1.1056 -0.03% 0.8% 0.32%
國壽安保穩吉混合C 004757 11-08 1.0456 1.1037 -0.03% 0%
國壽安保穩瑞混合A 004760 11-08 1.0474 1.0894 0.08% 0.8% 0.32%
國壽安保穩瑞混合C 004761 11-08 1.0472 1.0872 0.08% 0%
國壽安保華興靈活配置混合 005683 11-08 1.1918 1.2218 0.03% 1.5% 0.60%
國壽安保新藍籌混合 007074 11-08 1.0209 1.0209 -0.09% 1.5% 0.60%
國壽安保穩健回報混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% -- 基金終止
國壽安保穩健回報混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% -- 基金終止
國壽安保穩恒混合A 001845 04-09 1.121 1.121 0.00% -- 基金終止
國壽安保穩恒混合C 002309 04-09 1.149 1.149 0.00% -- 基金終止
基金名稱基金代碼日期單位凈值累計凈值日漲跌最低申購費率交易定投
國壽安保安澤純債39個月定開債券 007970 -- -- -- -- 0.6% 0.24%
國壽安保安享純債債券 003514 11-08 1.0032 1.1006 0.02% 0.8% 0.32%
國壽安保安瑞純債債券 004629 11-08 1.0059 1.0944 0.02% 0.8% 0.32%
國壽安保安吉純債半年定開債券發起式 004821 11-08 1.0893 1.1348 0.15% 0.8% 0.32%
國壽安保安裕純債半年 005208 11-08 1.0297 1.1281 0.09% 0.8% 0.32% 暫停交易
國壽安保安康純債債券 003285 11-08 1.0537 1.1348 0.03% 0.8% 0.32%
國壽安保安盛純債3個月定開 004797 11-08 1.0652 1.1102 0.13% -- 封閉期
國壽安保尊益信用純債 000931 11-08 1.0387 1.2187 0.01% 0.6% 0.24%
國壽安保尊裕優化回報債券A 004318 11-08 1.071 1.086 0.09% 0.8% 0.32%
國壽安保尊裕優化回報債券C 004319 11-08 1.059 1.074 0.00% 0%
國壽安保尊利增強回報債券A 002720 11-08 1.043 1.075 0.00% 0.8% 0.32%
國壽安保尊利增強回報債券C 002721 11-08 1.042 1.063 0.00% 0%
國壽安保安豐純債債券 006599 11-08 1.0148 1.0318 -0.01% 0.8% 0.32%
國壽安保尊榮中短債債券A 006773 11-08 1.0291 1.0291 0.02% 0.4% 0.16%
國壽安保尊榮中短債債券C 006774 11-08 1.0269 1.0269 0.03% 0%
國壽安保尊享債券A 000668 11-08 1.280 1.432 0.00% 0.8% 0.32%
國壽安保尊享債券C 000669 11-08 1.283 1.437 0.00% 0
國壽安保泰和純債債券 006919 11-08 1.0206 1.0206 0.00% 0.8% 0.32%
國壽安保泰榮純債債券 007215 11-08 1.0129 1.0129 0.01% 0.8% 0.32%
國壽安保泰恒純債債券 006980 11-08 1.0063 1.0063 0.00% 0.8% 0.32%
國壽安保泰弘純債債券 007419 11-08 1.0062 1.0062 0.01% 0.8% 0.32%
國壽安保尊耀純債債券A 007837 11-08 1.0004 1.0004 0.05% 0.6% 0.32% 封閉期
國壽安保尊耀純債債券C 007838 11-08 1.0002 1.0002 0.04% 0% 封閉期
國壽安保尊盈一年定期開放債券C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金終止
國壽安保尊盈一年定期開放債券A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金終止
基金名稱基金代碼日期每萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽安保貨幣A 000505 11-08 0.6274 2.301% 0%
國壽安保貨幣B 000506 11-08 0.6932 2.547% 0%
國壽安保添利貨幣A 003422 11-08 1.2661 2.583% 0%
國壽安保添利貨幣B 003423 11-08 1.3322 2.834% 0%
國壽安保聚寶盆貨幣 001096 11-08 0.6497 2.453% 0%
國壽安保增金寶貨幣 001826 11-08 0.5567 2.554% 0%
國壽安保鑫錢包貨幣 001931 11-08 0.6826 2.518% 0%
國壽安保薪金寶貨幣 000895 11-08 0.9253 2.520% 0%
基金名稱基金代碼日期每百萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國保A [申購贖回限制清單] 519878 11-08 0.5449 2.009% -- 暫停交易
國保B [申購贖回限制清單] 519879 11-08 0.6815 2.510% -- 暫停交易
基金名稱基金代碼日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽安保貨幣E
[申購贖回限制清單]
511970 11-08 0.4055 1.478% --
 注:*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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