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國壽安保成長優選股票
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國壽安保核心產業混合
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國壽安保尊享債券A
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國壽安保貨幣E
[申購贖回限制清單]
511970 06-06 0.4490 1.703% --
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* 國壽安保穩泰一年定開混合A 004772 06-06 1.0420 1.0420 0.09% 0.6% 0.24% 封閉期
* 國壽安保穩泰一年定開混合C 004773 06-06 1.0307 1.0307 0.07% 0% 封閉期
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國壽安保安裕純債半年 005208 06-06 1.0588 1.1108 0.06% -- 暫停交易
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* 國壽安保安盛純債3個月定開 004797 06-06 1.0491 1.0941 0.06% -- 封閉期
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國壽安保尊利增強回報債券C 002721 06-06 1.019 1.019 -0.29% 0%
國壽安保安豐純債債券 006599 06-06 1.0183 1.0183 0.01% 0.8% 0.32%
國壽安保尊榮中短債債券A 006773 06-06 1.0120 1.0120 0.00% 0.4% 0.16%
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國壽安保尊享債券A 000668 06-06 1.256 1.408 0.00% 0.8% 0.32%
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國壽安保泰榮純債債券 007215 06-06 1.0017 1.0017 0.00% -- 暫停申購
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國壽安保尊盈一年定期開放債券C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金終止
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國壽安保穩吉混合A 004756 06-06 1.0223 1.0423 -0.23% 0.8% 0.32%
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國壽安保尊盈一年定期開放債券C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金終止
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基金名稱基金代碼日期每百萬份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國保A [申購贖回限制清單] 519878 06-06 0.5675 2.061% -- 暫停交易
國保B [申購贖回限制清單] 519879 06-06 0.6978 2.570% -- 暫停交易
基金名稱基金代碼日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申購費率交易定投
國壽安保貨幣E
[申購贖回限制清單]
511970 06-06 0.4490 1.703% --
 注:*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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